Firma pembuat pasar GSR merombak susunan portofolio model Core3 mereka dengan memompa porsi Bitcoin menjadi 19,3% per 5 Agustus. Angka ini melompat 10,1 poin persentase dari posisi 9,2% pada 15 Juli lalu. Pergeseran ini terjadi persis ketika GSR menyebut kondisi pasar sedang lesu, ditandai dengan pergerakan harga yang sempit serta volume dan volatilitas yang menurun drastis.
Dengan penyesuaian baru ini, racikan portofolio Core3 sekarang didominasi Ethereum sebanyak 44,1%, Solana 36,5%, dan sisanya Bitcoin 19,3%. Perubahan bobot ini diputuskan dari sinyal kuantitatif internal milik GSR. Mereka memercayakan arah investasi pada model matematis, bukan sekadar mengekor pada kinerja harga aset mana yang sedang hijau atau merah pekan ini.
Kenapa Ethereum Justru Dipangkas?
Satu hal yang menonjol dari racikan baru ini adalah perlakuan terhadap Ethereum. Di atas kertas, Ethereum mencatat kinerja paling mendingan dalam 30 hari terakhir dengan kenaikan 5,16%. Tapi model sinyal GSR justru memerintahkan penurunan bobot untuk koin ini. Alasan yang mereka pakai sederhana: peluang ke depan dinilai lebih kuat di aset lain. Ini menjadi bukti bahwa rapor sebulan ke belakang tidak mempan untuk merayu algoritma internal mereka agar memberi porsi lebih besar.
Di ujung yang berlawanan, Solana bernasib paling buruk. Sepanjang tahun 2026, harga Solana sudah amblas 40,21%. Penurunan ini menjadi kerugian terdalam dibandingkan Bitcoin yang turun 24,82% dan Ethereum yang susut 35,49%. Tarikan ke bawah ini makin terasa berat jika ditarik ke belakang dalam setahun penuh, di mana Solana rontok hingga 54,89%, disusul Bitcoin 47,08% dan Ethereum 44,73%.
Catatan volatilitas juga menunjukkan tekanan serupa. Dalam 30 hari terakhir, volatilitas Solana berada di 37,39%, Ethereum 41,69%, dan Bitcoin 29,89%. Meski dalam sebulan terakhir posisinya di tengah, Solana sempat bergejolak lebih keras dalam rentang 60 hari dengan menyentuh volatilitas 54,92%.
Tertinggal dari Keranjang Berimbang
Guncangan harga dan volatilitas ketiga aset ini membawa dampak langsung pada rapor keseluruhan portofolio Core3. Sepanjang tahun ini, portofolio andalan GSR ini membukukan kerugian 37,86% dan makin merosot hingga 57,78% dalam hitungan setahun penuh.
📌 Baca JugaGalaxy Digital Rugi $85 Juta di Q2 2026 - Tapi Kebobolan $100 Juta dari Eksploitasi Coldcard Jadi Masalah Sesungguhnya
Menariknya, strategi kuantitatif ini belum bisa mengalahkan pendekatan pasif. Angka kerugian Core3 tertinggal dari keranjang investasi berimbang yang sekadar membagi porsi sama rata antara Bitcoin, Ethereum, dan Solana. Portofolio berimbang ini hanya turun 33,99% sepanjang tahun ini dan merosot 49,84% dalam setahun, alias lebih kebal menahan rugi dibanding racikan algoritma GSR.
Semua angka kinerja dan alokasi ini masih bersifat hipotetis, belum dipotong biaya transaksi atau manajemen, dan tidak memasukkan potensi imbal hasil dari staking. Bagi investor eceran, laporan ini memberi pengingat penting: bahkan firma besar dengan model matematika rumit pun kadang tidak bisa menundukkan pasar yang sedang lesu, dan strategi membagi rata isi dompet kadang menyelamatkan modal Anda lebih baik.
Dilansir dari crypto.news.
Baca juga: Cara Membaca Candlestick untuk Pemula
Disclaimer: Artikel ini bersifat informatif dan edukatif, bukan nasihat keuangan. Aset kripto sangat fluktuatif dan berisiko tinggi. Selalu lakukan riset mandiri (DYOR) dan jangan berinvestasi melebihi kemampuanmu menanggung kerugian.
